Акции российских компаний – один из самых привлекательных инструментов инвестиционного портфеля. Разберемся, акции каких предприятий показали в 2021 году самую высокую дивидендную доходность, и каковы прогнозы аналитиков по этому вопросу на второе полугодие и следующий год.
Ситуация на рынке
2020 год был для российских компаний неспокойным. Пандемийный фактор поставил фондовый рынок с ног на голову и заставил инвесторов поволноваться за свои активы. Неприятным сюрпризом стало падение нефтяных котировок, ухудшение финансовых результатов многих компаний, а у некоторых перспективы выплаты дивидендов вообще оказались под вопросом.
Но с начала лета ситуация налаживается. Снижение процентных ставок ФРС поддержало возвращение экономики к жизни. За счет улучшения конъюнктуры американских рынков многие российские компании выбрались из кризиса и улучшили свою финансовую отчетность. Доходность дивидендов по акциям начала расти и достигла самых высоких отметок.
Интересно! Что такое IPO простыми словами и для чего оно нужно
Если сравнивать 2020 и 2021 годы, показатели выплат дивидендов российских публичных компаний выросли с 2 до 2,1 трлн руб., несмотря на пандемию. Львиная доля выплат пришлась на Сбербанк (21%), «Газпром» (15%), «Норникель» (8%), «Лукойл» (7%).
В первой половине года улучшилось положение предприятий черной и цветной металлургии, нефтедобычи и химической промышленности. Результатами могут похвастаться и банки. Чистый доход Сбербанка вырос в 2,5 раза, банка ВТБ – в 2,1 раза, TCS Group, банка «Санкт-Петербург» и МКБ – в 1,5 раза.
Топ дивидендов российских компаний в 2021 году
В российской торговле ожидается много лидеров в плане роста. По прогнозам экспертов, к концу года дивидендную доходность способны нарастить представители нефтегазового рынка, телекоммуникационного сектора, банковской сферы и ритейла.
Нефть и газ
По сравнению с 2020 годом, в 2021 стоимость нефти в рублях находится на стабильной позиции в 1,5 раза выше. По оценкам аналитиков, нефтегазовые предприятия заработали для инвесторов в рамках дивидендной программы 2-3,5% доходности по результатам первой половины года.
Интересно! Прогноз цены на золото на 2022 год
Спрос на газ в Европе и окончание строительства «Северного Потока-2» позволило «Газпрому» заработать рекордную за всю историю компании прибыль. Соответственно, солидные дивиденды позволят инвесторам и дальше вкладывать в газодобытчика.
Показатели «Газпрома» выглядят следующим образом:
Компания «Лукойл», лидер принципов ответственного инвестирования на российском рынке, позволяет акциям оставаться в топе самых привлекательных на российском рынке для вкладчиков в 2021 году. Хорошая репутация – хорошие дивиденды.
Дивиденды «Лукойла» за последние годы:
Металлы
Сырьевые магнаты горнодобывающей промышленности в этом году на высоте. Даже если золото снижается, другие металлы сильно окрепли в цене. Российская компания «Норникель», воспользовавшись ростом цен на палладий, значительно нарастила прибыль и снизила долговую планку, продолжая при этом выплачивать держателям акций повышенные дивиденды.
Хорошие показатели и у золотодобытчиков – горнорудные предприятия «Полюс Золото», «Полиметалл» входят в России в первую двадцатку компаний с положительным ESG-рейтингом.
Показатели доходности «Полюс Золото»:
Сталелитейная промышленность
За счет непрекращающейся ни на секунду (даже в период пандемии) в стране стройки сталелитейные компании получили большой объем прибыли. ММК показал повышение дивидендной доходности вполовину в сравнении с предыдущим годом за счет увеличения оборота компании и роста цен на сталь. По оценкам аналитиков, показатели выручки компании в следующем году увеличатся в 1,5 раза, что довольно привлекательно для инвесторов.
В этом году показатели Магнитогорского металлургического комбината таковы:
Химическая промышленность
Мировой лидер по объемам выпуска фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» направляет на дивиденды 75% от свободного денежного потока. Компания ежеквартально выплачивает дивиденды. На данный момент доходность по ним составляет 5,03%.
Дивидендная доходность «ФосАгро»:
Телекоммуникации
Из «голубых фишек» российского сектора телекоммуникаций эксперты отмечают МТС. Российская компания не только выплачивает акционерам хорошие дивиденды в 2021 году, но и продолжает их наращивать. Дивидендная доходность составляет 8,39%. На выплату направляется 85,9% прибыли.
Рост показателей по дивидендам МТС:
Банки
Лидером отрасли по-прежнему остается Сбербанк. Текущая доходность составляет 5,71%, на выплату дивидендов направляется почти 50% от чистой прибыли. Эксперты наблюдают тенденцию к повышению выплат в дальнейшем.
Заинтересовал аналитиков и банк ВТБ. В этом году доходность была не очень велика (2,9%), но в 2022 году дивиденд на акцию может составить 0,005-0,006 руб., а это уже подходит к планке доходности в 10%. Ожидается быстрое закрытие дивидендного гэпа.
Рост дивидендов ВТБ за последнее время:
Ритейлы
По показателям, самым доходным в вопросе дивидендов в этом году оказался «Магнит» с цифрой 4,5% к текущей цене акции. Годовая дивидендная доходность превысила 8%. В отличие от «Магнита», X5 retail group приходится выбирать между дивидендами и инвестпроектами, поскольку размер свободного денежного потока заметно снизился.
«Лента» же в этом плане вообще не выполнила своих обещаний по дивидендным выплатам, так и оставив их желанным мифом.
Показатели «Магнита» по дивидендам:
Экспорт
Прежде всего в отношении этого сектора хочется сказать о компании АЛРОСА, которая за последний год в 9 раз нарастила прибыль за счет рекордных продаж алмазов. Дивидендная доходность акций алмазного гиганта составляет 8,1%. По прогнозам, этот показатель вырастет еще больше.
Рост доходности предприятия идет на рекорд:
Прогнозы экспертов на 2022 год
В целом, 2020 и 2021 год прошел для российских компаний с небольшими потерями – реализовались многие инвестиционные проекты, отток капитала за рубеж был незначительным.
По оценкам экспертов, предстоящий дивидендный сезон в 2022 году, как и в 2021, тоже ожидается удачным для российских компаний. Специалисты прогнозируют рост рынка алмазов, а значит и прибыли компании. За счет этого инвесторов ожидает хороший доход.
Интерес у вкладчиков на предстоящий год будет вызывать и «Лукойл». Сильные финансовые результаты текущего года за счет цен на нефть позволяют думать о дивидендной доходности 11-14% в будущем году. С учетом цены за акцию в 6600 руб., сумма дохода ожидается в диапазоне 735-930 руб.
ВТБ побил рекорды по чистой прибыли и собирается наращивать потенциал. При этом у компании получается продвигаться к поставленным целям. Ожидаемый прогноз на 2022 год – 230 млрд руб. чистой прибыли. В будущем это даст дивидендную доходность 12-14% (0,006-0,007 руб. за акцию).
Прогноз по дивидендам «Газпрома» тоже порадует инвесторов – ожидаемые цифры 10-12% доходности. Благоприятная конъюнктура рынка делает свое дело, и 2022 год может стать еще успешнее, чем нынешний.
Как получить дивиденды
Дивидендный заработок зависит от чистой прибыли. Многие компании выплачивают дивиденды от 1 до 5 раз в год. Для получения выплат по дивидендам необходимо приобрести акции до определенного времени – даты отсечки. Отсечка – это процесс закрытия реестра акционеров, дата назначается советом директоров. Большинство компаний ставят срок выплат дивидендов на осень и зиму.
Для большинства акций на Московской бирже действует принцип торгов «T+2», т.е. акции необходимо держать в инвестиционном портфеле за два дня до предполагаемого закрытия реестра. После закрытия наступает «дивидендный гэп», во время которого бумаги падают в цене.
После выплаты дивидендов необходимо заплатить налог – чаще всего банк или биржа берут эту задачу на себя и самостоятельно удерживают необходимую сумму. Налог составляет 13%.
Итог
Дивидендный сезон 2021 года у российских компаний еще не закончился и богат на выплаты. Можно считать это компенсацией за пандемию, можно строить планы относительно самой высокой доходности по акциям. Не стоит лишь расслабляться: перед покупкой акций стоит думать прежде всего головой и не скупать все подряд в надежде заработать миллионные дивиденды. Выбирайте надежные вклады – в 2021 году к ним относятся акции «Газпрома», «Лукойла», АЛРОСА, Сбербанка, МТС, ММК и «Магнита».
