В какие акции инвестировать в 2022 году на продолжительный срок

Быстрый рост рынка после пандемии позволил многим российским компаниям повысить свои показатели и выплатить значительные дивиденды вкладчикам. После прошлогодней ситуации многие ожидают, что если добавят акции российских компаний в свой портфель, то смогут получить хорошую прибыль в 2022 году. В статье вы узнаете, какие из наиболее прибыльных акций пробьются в 2022 году, чтобы получить хороший рост и дивиденды, в какие акции инвестировать в 2022 году на продолжительный срок.

АЛРОСА — прогноз дивидендов: 11-12%

Алмазный рынок неожиданно быстро восстановился после финансового кризиса и рецессии, и они даже пообещали, что компания не пострадает от недостаточного спроса в ближайшем будущем. Глобальная нехватка алмазов дает о себе знать: это происходит из-за отсутствия инвестиций в разработку месторождений, закрытия шахт и банкротств некоторых представителей отрасли.

Таким образом, продажи АЛРОСА в мае отразили высокий спрос на алмазы в индийской обрабатывающей промышленности. В Соединенных Штатах спрос конечных пользователей превысил свой уровень с 2019 года. Аналогичная тенденция наблюдается и в Китае.

Интересно! Прогноз криптовалюты Tlm на 2022 года и обзор

Какие же дивиденды ожидаются по последним данным:

АЛРОСА выплачивает дивиденды два раза в год — по итогам первого полугодия. Дивидендная политика компании предполагает, что дивидендные выплаты рассчитываются в виде долей свободного денежного потока (FCF) с учетом соотношения чистого долга/EBITDA:

• Если коэффициент на конец соответствующего периода ниже нуля, то на дивиденды выделяется не менее 100 % FCF.
• Если коэффициент больше нуля, но меньше единицы, на дивиденды выделяется от 70 % до 100 % FCF.
• Если коэффициент находится в диапазоне от 1 до 1,5, выплата составляет от 50 % до 70 % FCF.

В то же время, если соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1,5, выплата дивидендов АЛРОСА не может составлять менее 50 % от чистой прибыли по МСФО.

Финансовые результаты АЛРОСА в первом квартале этого года оказались достаточно высокими. Свободный денежный поток достиг 52,7 млрд рублей (около 7 рублей на акцию). С учетом результатов первого квартала соотношение чистого долга АЛРОСА к EBITDA составило минус 0,2. Однако на этот показатель могут повлиять предстоящие дивиденды, выплаченные во второй половине 2020 года (на общую сумму около 70 млрд рублей). Но с другой стороны, во втором квартале показатель EBITDA компании увеличится по сравнению со вторым кварталом прошлого года, поэтому коэффициент, скорее всего, останется ниже 0,5.

С учетом выплат во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года дивидендная доходность по акциям АЛРОСА может составить 11-12 %.

Интересно! Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

Учитывая хорошие рыночные условия, мы предполагаем, что к концу двух с половиной месяцев 2021 года компания сможет распределить 100 % своего свободного денежного потока в виде дивидендов и выплатить самые большие дивиденды за всю свою историю.

Энергетика и сырье

В этом случае наиболее прибыльные акции предоставляют «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Татнефть», включая дивиденды.

Несмотря на сильную мировую экономику, 2021 год даст золотодобытчикам преуспеть. Не так давно представитель «Полюса» заявил, что российское золото будет существовать еще 10-20 лет. На самом деле, это разумный шаг, чтобы заставить людей инвестировать в золото. Они потеряли интерес к нему как к защитному активу и завысили предложение. Сравнительная таблица показывает, что товарные запасы в некоторых местах увеличились более чем на 100%.

NVIDIA CORP. (NVDA)

Корпорация NVIDIA, американская транснациональная компания, является компьютерной компанией с искусственным интеллектом, которая производит современную компьютерную графику, а также является пионером на игровом рынке. Это одна из лучших акций в области искусственного интеллекта.

Учитывая широкий спектр продуктов в области компьютерной техники, NVIDIA Corp. Это ведущая компания в области искусственного интеллекта, и это будет правильным выбором для вас в 2022 году. Корпорация NVIDIA, основанная Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Рецепшн. Основана в 1993 году.

При текущей рыночной капитализации в 4473,18 миллиарда долларов США акции NVIDIA успешно достигли пика благодаря достижениям в области параллелизма, визуальных вычислений и искусственного интеллекта.

Компания рассчитывает вырасти еще выше в следующем году, поскольку занимает 13-е место в мире по рыночной капитализации.

Банки

Благодаря росту цен на нефть стал возможен положительный рост в банковских секторах. У экспортеров больше доходов, люди начали инвестировать в активы, и инвестиционный сектор начал быстро развиваться. В основном это связано с ухудшением репутации страны в области пенсионного обеспечения. Люди больше не верят, что в старости будут получать стабильный доход от страны, и они охотнее вкладывают накопленные деньги самостоятельно. Учитывая сохраняющуюся угрозу дефолта и возросшую инфляцию, «горшок» отошел на второй план, и многие люди предпочитают вкладывать средства в оборот, инвестируя в акции и облигации российских и иностранных компаний. Во время пандемии акции ВТБ выросли на 11%, а Сбербанка — на 9%.

Недооцененные акции, которые нужно купить до 2022 года прямо сейчас

COHU Коху

Kohu (Nasdaq: COHU) — компания по обслуживанию полупроводников, которая предоставляет крупнейшему в мире производителю полупроводников необходимое оборудование для тестирования и обработки, и фокусируется на своей линейке продуктов для автомобильной промышленности.

За последние пять лет Cohu быстро увеличивала выручку, и в этом году рост резко ускорился, что свидетельствует о том, что спрос на ее продукты и услуги быстро растет.

Обычно считается, что дефицит полупроводников сохранится и в 2022 году, поэтому Cohu сможет продолжать пополнять список своих клиентов, поскольку производители пытаются увеличить производственные мощности для удовлетворения спроса. Аналитики ожидают, что прибыль компании в этом году составит 3,05 доллара на акцию, в то время как ее акции торгуются на уровне, кратном 11,2.

По сравнению с прибылью ETF iShares Semiconductor, кратной 37,3, Cohu выглядит очень прибыльным. Цена его акций должна утроиться без изменения его чистой прибыли, чтобы соответствовать оценкам его коллег в отрасли.

Ожидается, что в 2022 году компания получит прибыль более 3 долларов на акцию. Его перспективы очень оптимистичны, и известный аналитик с Уолл—стрит прогнозирует, что цена его акций может вырасти до 65,65 — более 90 % от сегодняшней цены.

GoPro

Аналитики прогнозируют, что GoPro достигнет прибыли в размере 0,76 доллара на акцию в 2021 году, поэтому акции теперь можно приобрести по цене, кратной 12,3. Для компании с впечатляющим ростом текущая цена акций может оказаться выгодной в ретроспективе, когда мы приближаемся к новому году.

Экспертное заключение

Эксперты отметили, что многие компании не смогут выплачивать дивиденды инвесторам в этом году, но из-за роста цен на акции инвесторы могут получать доход на фондовой бирже. Взгляды на инвестиции в 2022 году не сильно отличаются: природный газ, металлы, алмазы.

Кира Юхтенко (соучредитель INVESTFUTURE)

В этом году алмазный рынок показал хорошие результаты, принеся дивиденды в размере 12 %. Учитывая рыночные условия, достаточно высокие результаты для алмазодобытчиков помогут компании продержаться долгое время и довести доходность инвесторов до 11-12 %.

Артем Деев (руководитель отдела анализа AMarkets)

Перспективы роста золотых рудников (Полюс, Полиметалл), эти золотые рудники имеют большие запасы ресурсов и перспективы увеличения производства драгоценных металлов — палладия, серебра, платины и никеля. Документы, связанные с цветными металлами, помогут разрешить кризис, вызванный нехваткой металла в ближайшие 5-15 лет. Добавьте акции «голубых фишек» «Газпрома» в портфель акций – цены на российский природный газ очень привлекательны.

Лев Кравец (аналитик Esperio)

Бюджетное общественное питание, медицина и основные продукты менее подвержены циклическим экономическим спадам в этой области. Однако это не помогло акциям не рухнуть в 2008 году, когда индекс РТС упал в 5 раз, захватив акции «Магнита», «Черкизово» и «Полюса». Мы прогнозируем, что последующий кризис будет иметь меньший спад, но лучше всего инвестировать средства в сырьевые активы.

Итоги

Сегодня на фондовом рынке есть 10 акций роста, которые могут гарантировать прибыль на длительный срок в 2022 году:

• 3-летний рост продаж компании в отрасли CAGR;
• Shopify;
• Alibaba (NYSE: BABA) — 63% электронной коммерции и облачных вычислений;
• Площадь (NYSE: кв. M) — цифровой платеж 63%;
• MercadoLibre (NASDAQ: MELI) — 58% электронной коммерции;
• Facebook (NASDAQ: FB) — 48% цифровой рекламы;
• JD.com, Inc. (Биржевой код Nasdaq: JD) — электронная коммерция 29％;
• Netflix (NASDAQ: NFLX) — 29% потоковых развлечений;
• Amazon (NASDAQ: AMZN) — электронная коммерция и облачные вычисления 28％;
• Алфавит (NASDAQ: GOOG), (NASDAQ: GOOG) — 18% цифровой рекламы.

Все, что упрощает человеческую жизнь, — это технологии. Этот простой термин способствовал появлению многих факторов, связанных с ростом, которые сформировали историю человечества. Из-за быстрого развития технологий, ни один отдел не может конкурировать с их преимуществами. Хоть инвестиции — это рискованная игра, которая может сделать кого-то миллиардером и забрать все богатство с чьего-то банковского счета, инвестиции в технологии — безопасная игра. Этот сектор обладает большим потенциалом роста.